Bitcoin giao dịch quanh 77.000 USD vào sáng 03/11, giảm khoảng 1,1% trong 24 giờ và lùi khỏi vùng cao 78.750 USD hồi Chủ nhật. Ether đứng quanh 2.250 USD, giảm 0,4%. Thị trường bước vào ngày bầu cử giữa kỳ Mỹ với tâm lý dè dặt, trong khi dư chấn của vụ Binance bị rút 6,3 tỷ USD vẫn chưa lắng.
Giá và dòng tiền ETF
Bitcoin giảm khoảng 1,7% trong phiên thứ Hai dù giá dầu WTI tụt hơn 7% xuống gần 96,50 USD nhờ kỳ vọng ngoại giao Mỹ - Iran. Nói cách khác, tin tốt từ thị trường năng lượng chưa đủ kéo dòng tiền vào tài sản rủi ro. Chỉ số Fear & Greed hôm Chủ nhật ở mức 37, thuộc vùng sợ hãi.
Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng rút ròng 643,3 triệu USD hôm thứ Sáu, mức lớn nhất kể từ ngày 25/06; cả tuần rút ròng 202,6 triệu USD. Quỹ ETF Ether rút ròng 155,9 triệu USD trong ngày và 431,5 triệu USD trong tuần. Tổng tài sản của nhóm ETF Bitcoin vẫn ở khoảng 98,14 tỷ USD, nên mức rút trong ngày chỉ chiếm dưới 1%.
Trong nhóm altcoin lớn, Solana quanh 91,5 USD (giảm 2,6%), HYPE khoảng 83 USD (giảm 4,2%), XRP gần 1,24 USD gần như đi ngang, BNB khoảng 697 USD (giảm 1,6%).
Futures: vị thế chưa giảm, biến động kỳ vọng tăng
Open interest hợp đồng tương lai Bitcoin vào khoảng 58 tỷ USD và Ether khoảng 23,58 tỷ USD, cả hai gần như không đổi trong 24 giờ. Nghĩa là lượng vị thế đang mở chưa bị dọn đi sau nhịp giảm, và những vị thế đó vẫn có thể bị buộc đóng nếu giá biến động mạnh.
Thị trường quyền chọn phản ánh sự thận trọng rõ hơn: độ biến động hàm ý (implied volatility) của hợp đồng đáo hạn ngày 04/11, ngay sau bầu cử, khoảng 43,5%, trong khi các kỳ hạn sau đó quanh 36%. Độ lệch (skew) cho thấy quyền chọn bán đang đắt hơn quyền chọn mua khoảng 5 điểm, tức nhiều người đang trả thêm phí để phòng ngừa rủi ro giảm giá. Số liệu thanh lý và funding rate cụ thể chưa có nguồn đáng tin ở thời điểm này nên bài không nêu.
Binance và các vụ tấn công qua đêm
Binance mở lại rút tiền hôm Chủ nhật. Trong khoảng 9,5 giờ đầu, người dùng rút ròng 3,64 tỷ USD. Sàn công bố bản chứng minh dự trữ mới và cho biết đã bổ sung khoảng 95% tài sản bị mất; ví Bitcoin của quỹ SAFU còn khoảng 7.500 BTC sau khi một khoản 7.499 BTC được chuyển đi, và chưa có lịch khôi phục quỹ 1 tỷ USD. Binance cũng cảnh báo về một làn sóng trộm cắp thứ hai.
FBI quy trách nhiệm vụ hack cho tin tặc Triều Tiên, còn Bình Nhưỡng bác bỏ và cho rằng cáo buộc mang động cơ chính trị. Theo dữ liệu theo dõi on-chain, khoảng 2,85 tỷ USD trong số 6,43 tỷ USD bị đánh cắp đã bị đóng băng hoặc thu giữ.
Ngoài ra, sàn Mercado Bitcoin của Brazil tạm dừng nạp rút sau khi khoảng 40 đến 46 triệu USD bị rút khỏi ví trên ít nhất 10 chuỗi; Tether đã đóng băng hơn 4,5 triệu USDT. Một nhà điều tra on-chain còn cho biết một tổ chức châu Âu chưa rõ danh tính có thể mất hơn 106 triệu USD từ các tài khoản trên sàn.
Tin doanh nghiệp đáng chú ý
Strategy mua thêm 811 BTC với giá 65,5 triệu USD, nhưng cùng tuần chi 208,2 triệu USD mua lại cổ phiếu ưu đãi STRC, gấp ba lần số tiền mua Bitcoin. Strive mua thêm 124 BTC (khoảng 10 triệu USD), còn Bitmine bổ sung 8.573 ETH, nâng tổng nắm giữ lên 6,06 triệu ETH. Ở mảng cổ phiếu, Morgan Stanley hạ khuyến nghị Coinbase và cắt mục tiêu giá xuống 120 USD vì hoạt động giao dịch chậm lại.
Tác động tới trader
Với trader futures, điểm cần chú ý là sự lệch pha: open interest còn cao trong khi dòng tiền ETF đang rút và quyền chọn trả giá cao cho kỳ hạn quanh bầu cử. Khi vị thế đông mà giá đi ngang trong biên hẹp, một cú biến động bất ngờ có thể kéo theo chuỗi thanh lý; đòn bẩy cao khiến rủi ro đó lớn hơn.
Các yếu tố cần theo dõi tiếp gồm kết quả bầu cử giữa kỳ, dòng tiền ETF những phiên tới, tốc độ rút tiền khỏi Binance và liệu độ biến động hàm ý có hạ nhiệt sau ngày 04/11. Anh có thể dùng công cụ tính vị thế và giá thanh lý để kiểm tra mức rủi ro của lệnh đang mở, hoặc xem biểu đồ để theo dõi diễn biến giá.